レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 393,892 | -155,406 |
| 減価償却費 | 50,997 | 75,241 |
| 減損損失 | － | 20,822 |
| のれん償却額 | 4,511 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 1,200 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | -43,533 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,968 | -6,256 |
| 支払利息 | 4,335 | 2,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,367 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,502 |
| 無形固定資産除却損 | － | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,065 | -133,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,221 | -108,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,938 | -40,372 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,520 | -13,482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,581 | -1,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,850 | 79,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -98,751 | 28,893 |
| その他 | 30,619 | 1,614 |
| 小計 | 447,541 | -246,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,960 | 3,499 |
| 利息の支払額 | -4,335 | -2,821 |
| 法人税等の還付額 | 340,543 | 87,186 |
| 法人税等の支払額 | -134,118 | -132,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 654,591 | -290,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,173 | -91,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,416 | -44,395 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,515 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,400 | -7,072 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,698 | 11,596 |
| その他 | 830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,936 | -158,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,615 | -60,140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,617 | -2,682 |
| 配当金の支払額 | -97,851 | -90,267 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 208,544 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -807 | -408,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,346 | -551,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 515,308 | -1,001,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,409,419 | 2,211,840 |
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