レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,263 | 393,892 |
| 減価償却費 | 44,918 | 50,997 |
| 減損損失 | 6,651 | － |
| のれん償却額 | 2,255 | 4,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | -43,533 | -43,533 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -19,117 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,792 | -7,968 |
| 支払利息 | 479 | 4,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,367 |
| 有形固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,753 | 171,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637,818 | -58,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,267 | -73,938 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,262 | 46,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,774 | -5,581 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,919 | 52,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,946 | -98,751 |
| その他 | -28,720 | 30,619 |
| 小計 | 627,149 | 447,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,432 | 4,960 |
| 利息の支払額 | -479 | -4,335 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 340,543 |
| 法人税等の支払額 | -132,717 | -134,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,480 | 654,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,621 | -131,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -7,416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -270,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,515 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,557 | -3,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,901 | 2,698 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,834 | － |
| その他 | 830 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,982 | -79,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,525 | -2,617 |
| 短期借入れによる収入 | 270,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -66,615 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -807 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,633 | 208,544 |
| 配当金の支払額 | － | -97,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,102 | -59,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,600 | 515,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,849 | 4,409,419 |
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