レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 633,470 | 55,263 |
| 減価償却費 | 37,644 | 44,918 |
| 減損損失 | 24,280 | 6,651 |
| のれん償却額 | － | 2,255 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | -83,013 | -43,533 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -19,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,001 | -4,792 |
| 支払利息 | 178 | 479 |
| 有形固定資産除却損 | － | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 376,592 | -77,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,714 | 637,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,834 | -56,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,722 | 30,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,786 | -22,774 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,795 | 70,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,277 | 34,946 |
| その他 | -3,075 | -28,720 |
| 小計 | 966,623 | 627,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,990 | 1,432 |
| 利息の支払額 | -178 | -479 |
| 法人税等の還付額 | 1,347 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -82,144 | -132,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,638 | 495,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,024 | -63,621 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,500 | -1,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,627 | -8,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,926 | 1,901 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,834 |
| その他 | － | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,225 | -352,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,525 |
| 短期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,633 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,602 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,602 | 233,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,015 | 375,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,763,180 | 3,488,849 |
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