レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 219,624 | 633,470 |
| 減価償却費 | 44,483 | 37,644 |
| 減損損失 | 12,874 | 24,280 |
| のれん償却額 | 482 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | -133,392 | -83,013 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 444 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,304 | -1,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -6,001 |
| 支払利息 | 14 | 178 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,054 | 376,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,516 | 84,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,388 | -2,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,269 | -45,722 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,104 | -97,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,322 | 5,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,314 | 43,277 |
| その他 | 20,781 | -3,075 |
| 小計 | 89,043 | 966,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 1,990 |
| 利息の支払額 | -14 | -178 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,347 |
| 法人税等の支払額 | -93,579 | -82,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,860 | 887,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,897 | -20,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,931 | -10,627 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,282 | 3,926 |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -1,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,956 | -37,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 2,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,817 | 853,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,528,608 | 3,505,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,505,791 | 2,763,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
