レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,713,844 | 219,624 |
| 減価償却費 | 41,887 | 44,483 |
| 減損損失 | 10,846 | 12,874 |
| のれん償却額 | 1,703 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,059 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,084 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額(△は減少) | -122,493 | -133,392 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,871,615 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23,151 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,109 | -2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -500 | -689 |
| 支払利息 | 188 | 14 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 有形固定資産除却損 | － | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470,762 | 112,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,553 | 17,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,763 | -63,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,169 | -89,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,337 | -48,314 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,059 | － |
| その他 | -44,264 | 19,999 |
| 小計 | 950,425 | 89,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 689 |
| 利息の支払額 | -188 | -14 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,988 | -93,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420,748 | -3,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,223 | -20,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,127 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,579 | -7,931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,307 | 10,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,386 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | － | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,763 | -18,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,455,512 | -22,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,512 | 2,663,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,663,024 | 3,505,791 |
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