レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 11:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 296,085 | 2,713,844 |
| 減価償却費 | 78,347 | 41,887 |
| 減損損失 | － | 10,846 |
| のれん償却額 | － | 1,703 |
| 負ののれん償却額 | -28,862 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,429 | 3,059 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -9,655 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,150 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -190,793 | -122,493 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,871,615 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -23,151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,256 | 9,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -500 |
| 支払利息 | 312 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,149 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,894 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,854 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,527 | 470,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,659 | -128,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,398 | -54,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,724 | -41,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,963 | 13,337 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118,429 | -3,059 |
| その他 | 224,793 | -44,264 |
| 小計 | 494,748 | 950,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 500 |
| 利息の支払額 | -312 | -188 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | － | 500,000 |
| 法人税等の支払額 | -44,093 | -29,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,870 | 1,420,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,835 | -10,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,776 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,425 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -961 | -7,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,189 | -38,579 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,985 | 56,307 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,601 | 44,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,469 | 1,455,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,453 | 1,752,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,752,923 | 2,663,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
