レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,294 | -30,504 |
| 減価償却費 | 44,043 | 48,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,505 | -2,063 |
| 支払利息 | 605 | 660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,670 | 63,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,728 | -132,199 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 60 | 60 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,913 | 4,951 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,266 | 3,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,341 | -690,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,002 | -28,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,221 | -2,160 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,963 | -45,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,999 | -3,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,967 | -854 |
| その他 | -12,864 | -63,178 |
| 小計 | -121,605 | -881,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 1,611 |
| 利息の支払額 | -605 | -660 |
| 法人税等の還付額 | 139 | － |
| 法人税等の支払額 | -59,788 | -21,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,837 | -902,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -148,973 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -24,523 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -162 | -1,621 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 131,553 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,160 |
| その他の支出 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,020 | -49,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -710 | -788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -78 |
| 配当金の支払額 | -170 | -41,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,005 | 157,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,861 | -794,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,589,431 | 1,433,506 |
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