レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,504 | -42,047 |
| 減価償却費 | 48,719 | 44,104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,063 | -1,992 |
| 支払利息 | 660 | 1,145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,468 | 662,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -132,199 | 116,340 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 60 | -1,448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,951 | -3,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,824 | -93,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690,524 | -439,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,836 | 6,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,160 | -928 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 219,264 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,383 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,570 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -854 | 50,731 |
| その他 | -63,178 | -73,968 |
| 小計 | -881,197 | 444,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,611 | 2,142 |
| 利息の支払額 | -660 | -1,145 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,094 |
| 法人税等の支払額 | -21,946 | -12,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -902,192 | 446,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,973 | -8,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,523 | -51,536 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,621 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131,553 | 68 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,160 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,725 | -60,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -788 | -13,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -41,340 | -41,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,792 | -45,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 32,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794,125 | 373,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,613 | 1,970,515 |
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