レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,047 | 92,569 |
| 減価償却費 | 44,104 | 47,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,992 | -1,882 |
| 支払利息 | 1,145 | 1,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 662,385 | -139,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 116,340 | 152,570 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,448 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,010 | -9,617 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -93,359 | 17,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,379 | 487,038 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,911 | -4,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -928 | 15,201 |
| 契約負債の増減額 | 219,264 | 201,035 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -74 | 18,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,731 | 25,582 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,620 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | － | 1,996 |
| その他 | -73,968 | -130,299 |
| 小計 | 444,613 | 773,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,142 | 1,882 |
| 利息の支払額 | -1,145 | -1,220 |
| 法人税等の還付額 | 13,094 | 4,381 |
| 法人税等の支払額 | -12,167 | -39,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,538 | 738,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -101,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,897 | -10,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,536 | -38,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 708 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,403 | -150,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,747 | -12,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -87 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -41,250 | -25 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,036 | -163,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,803 | 8,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,901 | 431,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,661 | 2,162,545 |
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