レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,569 | -17,338 |
| 減価償却費 | 47,937 | 59,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,882 | -3,067 |
| 支払利息 | 1,220 | 953 |
| 為替差損益（△は益） | -8,028 | -72,181 |
| 固定資産売却益 | － | -11,004 |
| 新株予約権戻入益 | -2,620 | － |
| 国庫補助金 | － | -13,499 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 1,996 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -139,505 | -887,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152,570 | -1,160,951 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 58 | 70 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,617 | -39,244 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -121,203 | -123,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 17,892 | 63,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,038 | 232,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,201 | -20,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,201 | -31,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 201,035 | 1,323,273 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,518 | -2,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,582 | -65,027 |
| その他 | -1,067 | -56,530 |
| 小計 | 773,426 | -812,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,882 | 3,067 |
| 利息の支払額 | -1,220 | -953 |
| 法人税等の還付額 | 4,381 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,892 | -21,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,576 | -831,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -101,493 | -111,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 43,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,284 | -6,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,050 | -18,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 708 | 3,993 |
| 出資金の払込による支出 | -1,800 | -2,000 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 13,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,957 | -77,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | 149,998 |
| リース債務の返済による支出 | -12,959 | -14,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -56 |
| 配当金の支払額 | -25 | -20,237 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,310 | － |
| その他 | － | -2,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,762 | 112,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,028 | 72,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431,884 | -724,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,162,545 | 1,597,247 |
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