レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,338 | -64,802 |
| 減価償却費 | 59,069 | 56,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 2,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,067 | -2,203 |
| 支払利息 | 953 | 4,084 |
| 為替差損益（△は益） | -72,181 | -643 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -37,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,004 | -2,341 |
| 国庫補助金 | -13,499 | － |
| 固定資産圧縮損 | 12,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -887,591 | 289,237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,160,951 | -151,352 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,244 | -83,618 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -123,609 | 49,554 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,916 | -2,275 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 70 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,645 | -299,035 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,177 | -33,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,328 | 12,801 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,323,273 | 37,396 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,529 | -3,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,027 | 44,607 |
| その他 | -56,530 | 18,487 |
| 小計 | -812,046 | -165,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,067 | 2,203 |
| 利息の支払額 | -953 | -4,084 |
| 法人税等の支払額 | -21,993 | -21,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -831,925 | -189,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -111,377 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,274 | -1,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,044 | 6,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -3,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,993 | 6,789 |
| 出資金の払込による支出 | -2,000 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 13,499 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,233 | 38,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,998 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,842 |
| リース債務の返済による支出 | -14,005 | -14,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -41 |
| 配当金の支払額 | -20,237 | -12 |
| その他 | -2,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,799 | -15,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,181 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724,178 | -166,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,597,247 | 1,487,040 |
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