レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -240,074 | -468,350 |
| 減価償却費 | 80,672 | 92,892 |
| 減損損失 | 454,012 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,075 | -3,139 |
| 受取保険金 | － | -7,822 |
| 支払利息 | 1,568 | 2,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306,785 | 262,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -575,175 | 181,714 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,989 | 37,610 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -779 | -35,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,289 | -514,174 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 120 | -2,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,536 | -22,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,805 | -812 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -13,189 | 194,374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,935 | -2,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,948 | 33,192 |
| その他 | -108,857 | -21,437 |
| 小計 | -990,884 | -272,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 3,743 |
| 利息の支払額 | -1,568 | -2,415 |
| 保険金の受取額 | － | 7,822 |
| 法人税等の支払額 | -56,421 | -56,442 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,046,400 | -311,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,490 | -12,263 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,581 | -87,826 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,160 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,916 | -38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,524 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,625 | 499,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,641 | -28,316 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 95,143 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -66 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -41,364 | -41,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515,011 | -59,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 5,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -631,018 | 134,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,613 | 1,730,661 |
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