レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -468,350 | 149,627 |
| 減価償却費 | 92,892 | 91,521 |
| 減損損失 | 1,986 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,139 | -4,877 |
| 受取保険金 | -7,822 | -621 |
| 支払利息 | 2,415 | 2,128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,405 | -9,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,714 | 296,262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,610 | -3,991 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,272 | -85,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,174 | 157,055 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,926 | 563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,706 | -33,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -812 | 21,732 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 194,374 | 386,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,509 | 2,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,192 | 32,001 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,625 |
| その他 | -21,437 | -89,067 |
| 小計 | -272,672 | 908,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,743 | 4,877 |
| 利息の支払額 | -2,415 | -2,128 |
| 保険金の受取額 | 7,822 | 621 |
| 法人税等の支払額 | -56,442 | -40,774 |
| 法人税等の還付額 | 8,712 | 4,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,251 | 875,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 600,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,263 | -19,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,826 | -73,900 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,606 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 20,030 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 499,871 | -67,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -209,998 |
| リース債務の返済による支出 | -28,316 | -26,266 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -207 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -41,288 | -1,455 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,672 | -228,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,099 | 12,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,047 | 590,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,730,661 | 2,321,426 |
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