レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 149,627 | -124,501 |
| 減価償却費 | 91,521 | 119,600 |
| 減損損失 | 304 | 291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 15,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,877 | -5,790 |
| 受取保険金 | -621 | － |
| 支払利息 | 2,128 | 3,411 |
| 為替差損益（△は益） | -12,223 | -85,959 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,685 | -14,350 |
| 新株予約権戻入益 | -2,625 | － |
| 国庫補助金 | － | -14,159 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,331 |
| 固定資産圧縮損 | － | 12,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,823 | 112,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 296,262 | -452,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,991 | -62,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61,742 | -19,912 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -85,591 | 91,303 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 563 | -14,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157,055 | 282,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,256 | -34,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,732 | -21,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 386,090 | -538,490 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,481 | 3,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,001 | -55,374 |
| その他 | -15,101 | -19,699 |
| 小計 | 908,109 | -826,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,877 | 5,790 |
| 利息の支払額 | -2,128 | -3,411 |
| 保険金の受取額 | 621 | － |
| 法人税等の支払額 | -40,774 | -37,525 |
| 法人税等の還付額 | 4,382 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,087 | -861,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,495 | -11,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,842 | 55,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,900 | -18,120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,606 | -1,106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -22,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,030 | 17,185 |
| 出資金の払込による支出 | -1,800 | -4,681 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 14,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,929 | 16,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209,998 | 149,998 |
| リース債務の返済による支出 | -26,266 | -38,290 |
| 自己株式の取得による支出 | -207 | -106 |
| 配当金の支払額 | -1,455 | -20,521 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,310 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,617 | 91,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,223 | 85,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590,764 | -667,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,321,426 | 1,654,001 |
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