レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,501 | 206,994 |
| 減価償却費 | 119,600 | 112,752 |
| 減損損失 | 291 | 3,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,361 | 5,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,790 | -6,460 |
| 支払利息 | 3,411 | 7,910 |
| 為替差損益（△は益） | -85,959 | -24,128 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -37,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,350 | -244,659 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,221 |
| 国庫補助金 | -14,159 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,331 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -37,980 |
| 固定資産圧縮損 | 12,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,708 | -84,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -452,254 | -30,496 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,366 | -66,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -19,912 | 69,205 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 91,303 | -61,853 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,976 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,058 | -338,223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,019 | 40,905 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,342 | -3,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -538,490 | 114,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,518 | 38,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,374 | 57,935 |
| その他 | -19,699 | 110,068 |
| 小計 | -826,094 | -210,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,790 | 6,460 |
| 利息の支払額 | -3,411 | -7,910 |
| 法人税等の支払額 | -37,525 | -29,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -861,242 | -241,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,888 | -7,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,180 | 712,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -9,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,106 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,355 | -36,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,185 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 30,000 |
| 出資金の払込による支出 | -4,681 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 170 |
| 国庫補助金の受取額 | 14,159 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,593 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,779 | 771,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 149,998 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,692 |
| リース債務の返済による支出 | -38,290 | -28,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -94 |
| 配当金の支払額 | -20,521 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,079 | -31,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,959 | 24,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -667,424 | 522,024 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,654,001 | 2,149,258 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
