レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 238,753 | -240,074 |
| 減価償却費 | 90,732 | 80,672 |
| 減損損失 | 3,527 | 454,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,546 | -3,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -3,075 |
| 支払利息 | 1,013 | 1,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -891,098 | -306,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,345 | -575,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19,506 | -31,989 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,292 | -779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 754,339 | -240,289 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 120 | 120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,284 | 13,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -529 | -6,805 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -13,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,406 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,471 | -3,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,446 | -5,948 |
| その他 | 15,640 | -108,857 |
| 小計 | -232,549 | -990,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,656 | 2,473 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -1,568 |
| 法人税等の支払額 | -90,860 | -56,421 |
| 法人税等の還付額 | 139 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,627 | -1,046,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,799 | -157,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,005 | -64,581 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -374 | -6,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,751 | -6,916 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 953 | 135,524 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,966 | -99,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,576 | -13,641 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 95,143 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -125 |
| 配当金の支払額 | -218 | -41,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,062 | 515,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613,660 | -631,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,632 | 1,596,613 |
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