レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,701 | 238,753 |
| 減価償却費 | 58,787 | 90,732 |
| 減損損失 | 1,686 | 3,527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,963 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,546 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10,043 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,057 | -3,678 |
| 支払利息 | 1,837 | 1,013 |
| 受取保険金 | -11,374 | － |
| 固定資産売却益 | -118,990 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,706 | -891,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 762,871 | -348,345 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,475 | 19,506 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 201,245 | -8,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,473 | 754,339 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,056 | 120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,652 | -5,284 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,719 | -529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,804 | -56,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -51,485 | 4,471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,086 | -50,446 |
| その他 | -39,762 | 15,640 |
| 小計 | 791,383 | -232,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 4,656 |
| 利息の支払額 | -1,837 | -1,013 |
| 災害による保険金収入 | 11,374 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,838 | -90,860 |
| 法人税等の還付額 | 529 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 762,669 | -319,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,495 | -97,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,076 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,671 | -65,005 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,911 | -374 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127 | -19,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,834 | 953 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,340 | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,635 | -181,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,576 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -267 |
| 自己株式の処分による収入 | 199,999 | － |
| 配当金の支払額 | -78,376 | -218 |
| その他 | 130 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,792 | -112,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,260 | -613,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,292 | 2,227,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
