レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -387,221 | 213,701 |
| 減価償却費 | 94,929 | 58,787 |
| 減損損失 | 152,988 | 1,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,459 | -1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,546 | -4,963 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 37,769 | -10,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,673 | -5,057 |
| 支払利息 | 2,888 | 1,837 |
| 受取保険金 | -18,422 | -11,374 |
| 固定資産売却益 | － | -118,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,007 | 183,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,888 | 762,871 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,559 | 23,475 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -162,295 | 201,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,108 | -100,473 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,212 | 2,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,602 | -218,652 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -46,452 | -48,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 107,092 | -85,804 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,216 | -51,485 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,381 | 39,086 |
| その他 | 156,843 | -39,762 |
| 小計 | 24,206 | 791,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,837 | 5,057 |
| 利息の支払額 | -2,888 | -1,837 |
| 災害による保険金収入 | 18,422 | 11,374 |
| 法人税等の支払額 | -49,895 | -43,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,316 | 762,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,815 | -7,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 174,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,790 | -236,671 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,860 | -16,911 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -987 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,915 | 31,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,340 |
| その他 | -17,628 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,165 | -88,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,264 | -1,532 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -429 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,999 |
| 配当金の支払額 | -78,419 | -78,376 |
| その他 | － | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,787 | 19,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,520 | 1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,750 | 695,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,032 | 2,841,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
