レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,753 | -3,229 |
| 減価償却費 | 65,194 | 70,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,713 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,037 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,623 | -3,221 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -9,372 | － |
| 災害損失 | 6,431 | － |
| 支払利息 | 1,453 | 837 |
| 受取保険金 | -11,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,381 | 156,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470,548 | -299,484 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,026 | 90 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,942 | 15,162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,915 | -5,287 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,980 | -7,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,303 | 53,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -92,239 | -82,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,823 | -6,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,138 | -52,034 |
| その他 | -42,316 | -12,704 |
| 小計 | 469,736 | -176,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,875 | 3,511 |
| 利息の支払額 | -1,453 | -837 |
| 災害による保険金収入 | 11,374 | － |
| 法人税等の還付額 | 529 | 139 |
| 法人税等の支払額 | -43,838 | -72,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,224 | -245,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,797 | -85,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,509 | -58,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127 | -19,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,457 | 953 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,266 | － |
| その他 | 345 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,896 | -162,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,081 | -1,182 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 199,999 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -181 |
| 配当金の支払額 | -78,281 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,423 | -86,557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,411 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,162 | -495,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,841,292 | 2,346,092 |
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