レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,944 | -24,753 |
| 減価償却費 | 72,819 | 65,194 |
| 減損損失 | 3,705 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,854 | -1,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | 2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,748 | -4,623 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -9,372 |
| 災害損失 | -41,711 | 6,431 |
| 支払利息 | 2,107 | 1,453 |
| 受取保険金 | -18,422 | -11,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568,208 | 361,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,936 | 470,548 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,460 | 2,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,415 | -167,915 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,125 | -99,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,126 | -25,303 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,985 | -92,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,732 | 11,138 |
| その他 | -4,469 | -13,197 |
| 小計 | -249,828 | 469,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,140 | 4,875 |
| 利息の支払額 | -2,107 | -1,453 |
| 災害による保険金収入 | 18,422 | 11,374 |
| 法人税等の還付額 | － | 529 |
| 法人税等の支払額 | -50,274 | -43,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,647 | 441,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -2,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,790 | -35,509 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -801 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,759 | 9,457 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,527 | -9,266 |
| 出資金の払戻による収入 | 800 | － |
| その他 | -29,799 | 345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,965 | -37,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,113 | -1,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -214 |
| 配当金の支払額 | -78,253 | -78,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,448 | 45,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,546 | 1,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -480,515 | 450,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,267 | 2,596,194 |
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