レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -188,675 | -294,944 |
| 減価償却費 | 92,658 | 72,819 |
| 減損損失 | 9,303 | 3,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 21,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,775 | -5,748 |
| 支払利息 | 3,269 | 2,107 |
| 受取保険金 | － | -18,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,209,157 | 568,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 404,599 | -258,936 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,985 | -1,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,398 | -167,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,303 | -120,125 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,838 | -31,126 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -80,626 | 53,985 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,091 | -27,732 |
| その他 | 23,025 | -46,180 |
| 小計 | 1,312,194 | -249,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,515 | 5,140 |
| 利息の支払額 | -3,175 | -2,107 |
| 災害による保険金収入 | － | 18,422 |
| 法人税等の支払額 | -27,585 | -50,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,949 | -278,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,188 | -4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,790 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 32,400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,780 | 8,759 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,851 | -8,527 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 800 |
| その他 | -96,506 | -29,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,358 | -56,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,874 | -2,113 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | -82 |
| 配当金の支払額 | -66,446 | -78,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,494 | -155,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,095 | -480,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,941,498 | 1,888,267 |
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