レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131,587 | -387,221 |
| 減価償却費 | 120,927 | 94,929 |
| 減損損失 | 63,048 | 152,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,789 | -1,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 4,546 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 37,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,913 | -6,673 |
| 支払利息 | 3,857 | 2,888 |
| 受取保険金 | － | -18,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824,229 | 220,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,201 | 45,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,424 | -87,108 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -9,874 | 1,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,529 | -80,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,675 | -46,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,987 | 107,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,572 | -6,381 |
| その他 | -2,111 | -8,796 |
| 小計 | 1,034,751 | 24,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 5,837 |
| 利息の支払額 | -3,293 | -2,888 |
| 災害による保険金収入 | － | 18,422 |
| 法人税等の支払額 | -32,024 | -49,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,007,086 | -4,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,006 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,532 | -4,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,790 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,064 | -9,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -418 | -987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,412 | 17,915 |
| その他 | -124,092 | -17,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435,688 | -38,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,260 | -2,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -103 |
| 配当金の支払額 | -66,518 | -78,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,018 | -190,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 10,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,379 | -222,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,368,782 | 2,146,032 |
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