レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -187,773 | -131,587 |
| 減価償却費 | 151,486 | 120,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | 9,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | -1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,349 | -6,913 |
| 支払利息 | 5,551 | 3,857 |
| 有形固定資産除却損 | 2,502 | － |
| 無形固定資産除却損 | 313 | － |
| 減損損失 | 79,055 | 63,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,829 | 824,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,111 | 111,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,677 | 48,424 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 496 | -9,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,321 | 25,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -30,168 | 17,675 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,995 | -34,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,254 | -2,572 |
| その他 | 86,832 | -2,111 |
| 小計 | -312,267 | 1,034,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,088 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -5,551 | -3,293 |
| 法人税等の還付額 | 87,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -160,874 | -32,024 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -379,418 | 1,007,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 5,006 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,351 | -18,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,645 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,779 | -11,064 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,284 | -418 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,476 | 13,412 |
| その他 | － | -124,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 580,416 | -435,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169,580 | -100,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,642 | -6,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -958,504 | -238 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -90,440 | -66,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,118 | -473,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -943,120 | 98,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,270,402 | 2,368,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
