レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 452,976 | -187,773 |
| 減価償却費 | 127,509 | 151,486 |
| のれん償却額 | 9,023 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,707 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | -251 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -79,811 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,331 | -11,349 |
| 支払利息 | 7,628 | 5,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,367 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,038 | 2,502 |
| 無形固定資産除却損 | 583 | 313 |
| 減損損失 | 61,389 | 79,055 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,800 | -403,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,527 | 72,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,507 | -137,677 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,707 | 496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,883 | -29,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,248 | -30,168 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,904 | 65,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,782 | 24,254 |
| その他 | -7,942 | 86,832 |
| 小計 | 119,775 | -312,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,406 | 12,088 |
| 利息の支払額 | -7,628 | -5,551 |
| 法人税等の還付額 | 340,682 | 87,186 |
| 法人税等の支払額 | -164,045 | -160,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,189 | -379,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,961 | -122,351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,924 | -48,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,515 | － |
| 出資金の売却による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,211 | -11,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,408 | 90,476 |
| その他 | 830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,333 | 580,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -126,755 | -169,580 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,273 | -5,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -401,412 | -958,504 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 212,121 | 49 |
| 配当金の支払額 | -98,123 | -90,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,443 | -1,144,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,587 | -943,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,213,523 | 2,270,402 |
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