レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541,321 | 452,976 |
| 減価償却費 | 97,350 | 127,509 |
| のれん償却額 | 6,767 | 9,023 |
| 負ののれん発生益 | -36,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,204 | 156 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -87,067 | -79,811 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,367 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,832 | -14,331 |
| 支払利息 | 3,030 | 7,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 993 | 3,038 |
| 無形固定資産除却損 | － | 583 |
| 減損損失 | 6,651 | 61,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,884 | -11,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 739,971 | -161,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,842 | -107,507 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 2,707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,634 | 10,883 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,242 | -9,248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,444 | 3,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,653 | -145,782 |
| その他 | 23,543 | -7,942 |
| 小計 | 1,245,672 | 119,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,938 | 14,406 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -7,628 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 340,682 |
| 法人税等の支払額 | -430,942 | -164,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,738 | 303,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -637,776 | -528,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,267 | -16,924 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,515 |
| 出資金の売却による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,170 | -75,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,891 | 47,408 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -53,647 | － |
| その他 | 1,660 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,610 | -514,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,745 | -126,755 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,052 | -5,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,255 | -401,412 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,787 | 212,121 |
| 配当金の支払額 | － | -98,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,733 | -469,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 780,862 | -680,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,894,110 | 3,213,523 |
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