レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,387,696 | 541,321 |
| 減価償却費 | 81,259 | 97,350 |
| のれん償却額 | － | 6,767 |
| 負ののれん発生益 | － | -36,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,812,099 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,204 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -126,547 | -87,067 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,418 | -24,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,948 | -9,832 |
| 支払利息 | 299 | 3,030 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,579 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 747 |
| 有形固定資産除却損 | － | 993 |
| 減損損失 | 29,378 | 6,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 319,672 | -85,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,841 | 739,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,622 | -31,842 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 6,815,249 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,139 | 22,634 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -92,367 | -20,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -42,387 | 20,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,655 | 76,653 |
| その他 | -3,795 | 23,543 |
| 小計 | 1,462,313 | 1,245,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,144 | 9,938 |
| 利息の支払額 | -299 | -3,030 |
| 法人税等の還付額 | 2,183 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -143,345 | -430,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,996 | 821,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,563 | -637,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,135 | -12,267 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -19,330 | -12,170 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 5,009 | 4,891 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -53,647 |
| その他 | － | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,876 | -711,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,745 |
| リース債務の返済による支出 | -1,254 | -5,052 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,255 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,310 | 17,787 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,908 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,964 | 670,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203,083 | 780,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,113,248 | 3,894,110 |
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