有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,721 | 1,387,696 |
| 減価償却費 | 95,063 | 81,259 |
| のれん償却額 | 482 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -6,812,099 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -255,886 | -126,547 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | -11,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,250 | -10,948 |
| 支払利息 | 26 | 299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,220 | 444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,579 |
| 有形固定資産除却損 | 2,051 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 減損損失 | 12,874 | 29,378 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,142 | 319,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626,646 | -95,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,509 | 20,622 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,014 | 6,815,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,860 | -18,139 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,035 | -92,367 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,302 | -42,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,859 | 18,655 |
| その他 | 36,030 | -3,795 |
| 小計 | -363,363 | 1,462,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 11,144 |
| 利息の支払額 | -26 | -299 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,183 |
| 法人税等の支払額 | -141,775 | -143,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,120 | 1,331,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,346 | -104,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,307 | -23,135 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -8,226 | -19,330 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 12,604 | 5,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,637 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -1,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,323 | -141,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -1,254 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 9,310 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 12,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,618,443 | 1,203,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,165 | 3,113,248 |