レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,989,975 | 938,721 |
| 減価償却費 | 90,182 | 95,063 |
| のれん償却額 | 5,466 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | 2,400 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23,151 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -244,987 | -255,886 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,871,615 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,451 | -3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -2,250 |
| 支払利息 | 206 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,840 | 2,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,084 | － |
| 有形固定資産除却損 | 374 | 2,051 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,955 | -3,999 |
| 減損損失 | 16,840 | 12,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,827 | -597,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,771 | -626,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,093 | 105,509 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,059 | -2,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,621 | -93,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 73,788 | 34,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,857 | 31,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,207 | -38,859 |
| その他 | -52,647 | 36,030 |
| 小計 | 1,847,843 | -363,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -206 | -26 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,988 | -141,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318,439 | -504,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,507 | -62,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,000 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,362 | -17,307 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,660 | － |
| 出資金の払込による支出 | -800 | － |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -54,112 | -8,226 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 63,322 | 12,604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,386 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -7,008 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,656 | -1,114,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321,096 | -1,618,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,512 | 3,528,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,528,608 | 1,910,165 |
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