レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 372,941 | 2,989,975 |
| 減価償却費 | 132,042 | 90,182 |
| 負ののれん償却 | -48,103 | － |
| のれん償却額 | 1,703 | 5,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,767 | 3,189 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,655 | -9,655 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 23,151 | -23,151 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -313,287 | -244,987 |
| 訴訟損失引当金の増加額（△は減少） | － | -1,871,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | 7,451 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,293 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | -791 |
| 支払利息 | 617 | 206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,914 | 11,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,135 | -15,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,149 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,915 | 374 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,923 | -4,955 |
| 無形固定資産除却損 | 64 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -31,507 | － |
| 減損損失 | 490,714 | 16,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,400 | 520,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,064 | 312,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,624 | -26,093 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118,429 | -3,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,866 | 44,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,300 | 41,207 |
| その他 | 210,519 | 2,283 |
| 小計 | 337,743 | 1,847,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 791 |
| 利息の支払額 | -617 | -206 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | -500,000 | 500,000 |
| 法人税等の支払額 | -60,008 | -29,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,158 | 2,318,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,789 | -64,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,805 | 40,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,300 | -5,362 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,295 | -8,660 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -800 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -5,117 | -54,112 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 22,712 | 63,322 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| CMSによる寄託金に関する破産配当による収入 | 212,992 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,372 | 44,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 249 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | － | -7,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528,221 | 12,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,059 | 2,321,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,453 | 1,207,512 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,207,512 | 3,528,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
