レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 98,089 | 372,941 |
| 減価償却費 | 153,587 | 132,042 |
| 負ののれん償却 | -57,724 | -48,103 |
| のれん償却額 | － | 1,703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,069 | -137,767 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 9,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,151 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -411,501 | -313,287 |
| 訴訟損失引当金の増加額（△は減少） | -39,337 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,775 | 1,824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,092 | -821 |
| 支払利息 | 1,639 | 617 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,914 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | 4,135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,739 | 3,149 |
| 有形固定資産除却損 | 5,207 | 5,915 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,923 |
| 無形固定資産除却損 | 273 | 64 |
| 受取保険金 | -34,383 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -31,507 |
| 減損損失 | 5,719 | 490,714 |
| 貸倒損失 | 313,322 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,378 | -270,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66,733 | -425,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,282 | -20,624 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 118,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,416 | 13,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,536 | 15,300 |
| その他 | -286,479 | 210,519 |
| 小計 | -154,146 | 337,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,956 | 725 |
| 利息の支払額 | -1,639 | -617 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| 保険金の受取額 | 34,383 | － |
| 法人税等の支払額 | -99,792 | -60,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,238 | -222,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,372 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,636 | -36,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,585 | -12,300 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,788 | -1,295 |
| 出資金の売却による収入 | 400 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 差入敷金保証金増加による支出 | -94,533 | -5,117 |
| 差入敷金保証金減少による収入 | 20,124 | 22,712 |
| 預り保証金の返還による支出 | -600 | -1,000 |
| CMSによる寄託金に関する破産配当による収入 | － | 212,992 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -65,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,542 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,447 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,802 | 528,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -5,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,044 | 301,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,649 | 906,453 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -15,151 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 906,453 | 1,207,512 |
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