有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 916,453 | 1,717,912 |
受取手形及び売掛金 | 789,044 | 1,059,445 |
商品 | 1,561,925 | 1,988,900 |
貯蔵品 | 4,297 | 2,386 |
繰延税金資産 | - | 329,594 |
その他 | 287,519 | 154,001 |
貸倒引当金 | -440 | -25 |
流動資産合計 | 3,558,800 | 5,252,215 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,828,667 | 841,775 |
減価償却累計額 | -1,173,884 | -499,299 |
建物及び構築物(純額) | 654,782 | 342,476 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 543,003 | 5,317 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 1,050 |
その他 | 114,449 | 101,059 |
減価償却累計額 | -87,693 | -75,310 |
その他(純額) | 26,756 | 25,749 |
有形固定資産合計 | 1,224,542 | 374,592 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 5,110 |
その他 | 29,363 | 36,101 |
無形固定資産合計 | 29,363 | 41,212 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 237,545 | 67,024 |
関係会社株式 | 8,191 | - |
破産更生債権等 | 6,936,442 | 6,818,012 |
CMSによる寄託金 | 11,932,623 | - |
差入敷金保証金 | 595,233 | 570,931 |
その他 | 20,085 | 9,176 |
貸倒引当金 | -18,671,846 | -6,814,862 |
投資その他の資産合計 | 1,058,275 | 650,282 |
固定資産合計 | 2,312,182 | 1,066,088 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,870,982 | 6,318,303 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 507,078 | 486,454 |
未払金 | 373,314 | 391,187 |
短期借入金 | 17,897 | 12,897 |
未払法人税等 | 44,679 | 29,988 |
訴訟損失引当金 | 1,871,615 | 1,871,615 |
債務保証損失引当金 | - | 23,151 |
閉鎖店舗引当金 | 1,107,588 | 794,300 |
製品保証引当金 | 29,931 | 31,756 |
修繕引当金 | - | 9,655 |
その他 | 460,937 | 477,554 |
流動負債合計 | 4,413,043 | 4,128,562 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 5,550 | 4,550 |
繰延税金負債 | - | 22,459 |
資産除去債務 | - | 118,640 |
負ののれん | 48,103 | - |
その他 | 2,108 | 1,505 |
固定負債合計 | 55,762 | 147,154 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,468,805 | 4,275,717 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | -20,606,492 | -19,972,231 |
自己株式 | -3,749 | -3,753 |
株主資本合計 | 1,393,266 | 2,027,522 |
少数株主持分 | 8,910 | 15,062 |
純資産合計 | 1,402,176 | 2,042,585 |
負債純資産合計 | 5,870,982 | 6,318,303 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 132,907 | 818,162 |
売掛金 | 5,833 | 2,959 |
仮払金 | 100,000 | - |
前払費用 | 3,801 | 9,955 |
繰延税金資産 | - | 197,993 |
未収入金 | 57,854 | 3,598 |
未収消費税等 | 22,703 | 20,540 |
その他 | 2,144 | 710 |
流動資産合計 | 325,244 | 1,053,920 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 339,631 | 15,821 |
減価償却累計額 | - | -6,498 |
建物(純額) | 339,631 | 9,323 |
構築物 | 406,539 | - |
減価償却累計額 | -405,961 | - |
構築物(純額) | 577 | - |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 16,977 | - |
減価償却累計額 | -16,189 | - |
工具 | 787 | - |
土地 | 543,003 | 5,317 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 1,050 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 884,000 | 15,691 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア仮勘定 | - | 7,875 |
無形固定資産合計 | - | 7,875 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 200,250 | 29,764 |
関係会社株式 | 1,644,207 | 1,657,179 |
破産更生債権等 | 2,787,020 | 2,787,020 |
CMSによる寄託金 | 11,932,623 | - |
その他 | 3,231 | 461 |
貸倒引当金 | -14,525,574 | -2,787,020 |
投資その他の資産合計 | 2,041,758 | 1,687,405 |
固定資産合計 | 2,925,759 | 1,710,971 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,251,003 | 2,764,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 26,944 | 64,072 |
未払費用 | 20,278 | 22,516 |
預り金 | 5,682 | 8,464 |
訴訟損失引当金 | 1,871,615 | 1,871,615 |
その他 | 27,232 | 30,462 |
流動負債合計 | 1,951,753 | 1,997,131 |
固定負債 | | |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,951,753 | 1,997,131 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,611,951 | 3,611,951 |
その他資本剰余金 | 3,943,751 | 3,943,751 |
資本剰余金合計 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 644,669 | 644,669 |
繰越利益剰余金 | -21,345,177 | -21,876,664 |
利益剰余金合計 | -20,700,508 | -21,231,994 |
自己株式 | -3,749 | -3,753 |
株主資本合計 | 1,299,250 | 767,759 |
純資産合計 | 1,299,250 | 767,759 |
負債純資産合計 | 3,251,003 | 2,764,891 |