有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 13:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,717,912 | 3,533,610 |
受取手形及び売掛金 | 1,059,445 | 538,618 |
商品 | 1,988,900 | 1,677,005 |
貯蔵品 | 2,386 | 1,510 |
繰延税金資産 | 329,594 | 163,511 |
その他 | 154,001 | 176,199 |
貸倒引当金 | -25 | -155 |
流動資産合計 | 5,252,215 | 6,090,299 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 841,775 | 888,924 |
減価償却累計額 | -499,299 | -558,847 |
建物及び構築物(純額) | 342,476 | 330,076 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 5,317 | 0 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,050 | - |
その他 | 101,059 | 106,028 |
減価償却累計額 | -75,310 | -84,262 |
その他(純額) | 25,749 | 21,765 |
有形固定資産合計 | 374,592 | 351,842 |
無形固定資産 | | |
のれん | 5,110 | - |
その他 | 36,101 | 28,339 |
無形固定資産合計 | 41,212 | 28,339 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 67,024 | 25,419 |
破産更生債権等 | 6,818,012 | 6,821,072 |
差入敷金保証金 | 570,931 | 552,049 |
その他 | 9,176 | 8,781 |
貸倒引当金 | -6,814,862 | -6,817,922 |
投資その他の資産合計 | 650,282 | 589,400 |
固定資産合計 | 1,066,088 | 969,583 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,318,303 | 7,059,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 486,454 | 460,360 |
未払金 | 391,187 | 433,803 |
短期借入金 | 12,897 | - |
未払法人税等 | 29,988 | 92,845 |
訴訟損失引当金 | 1,871,615 | - |
債務保証損失引当金 | 23,151 | - |
閉鎖店舗引当金 | 794,300 | 549,313 |
製品保証引当金 | 31,756 | 39,208 |
修繕引当金 | 9,655 | - |
その他 | 477,554 | 548,985 |
流動負債合計 | 4,128,562 | 2,124,516 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 4,550 | 4,550 |
繰延税金負債 | 22,459 | 24,246 |
資産除去債務 | 118,640 | 140,418 |
その他 | 1,505 | 888 |
固定負債合計 | 147,154 | 170,103 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,275,717 | 2,294,620 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | -19,972,231 | -17,235,162 |
自己株式 | -3,753 | -3,753 |
株主資本合計 | 2,027,522 | 4,764,591 |
少数株主持分 | 15,062 | 670 |
純資産合計 | 2,042,585 | 4,765,262 |
負債純資産合計 | 6,318,303 | 7,059,882 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 818,162 | 537,669 |
売掛金 | 2,959 | 27,825 |
前払費用 | 9,955 | 24,527 |
繰延税金資産 | 197,993 | 112,738 |
未収入金 | 3,598 | 357,053 |
未収消費税等 | 20,540 | - |
その他 | 710 | 53,148 |
流動資産合計 | 1,053,920 | 1,112,961 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 15,821 | 33,454 |
減価償却累計額 | -6,498 | -6,276 |
建物(純額) | 9,323 | 27,177 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | - | 2,629 |
減価償却累計額 | - | -413 |
工具 | - | 2,215 |
土地 | 5,317 | 0 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 1,050 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 15,691 | 29,393 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 8,764 |
ソフトウエア仮勘定 | 7,875 | - |
無形固定資産合計 | 7,875 | 8,764 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,764 | - |
関係会社株式 | 1,657,179 | 1,646,092 |
破産更生債権等 | 2,787,020 | 2,787,020 |
差入敷金保証金 | - | 24,166 |
その他 | 461 | - |
貸倒引当金 | -2,787,020 | -2,787,020 |
投資その他の資産合計 | 1,687,405 | 1,670,259 |
固定資産合計 | 1,710,971 | 1,708,416 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,764,891 | 2,821,378 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 64,072 | 24,656 |
未払費用 | 22,516 | 71,173 |
預り金 | 8,464 | 3,613 |
訴訟損失引当金 | 1,871,615 | - |
その他 | 30,462 | 13,417 |
流動負債合計 | 1,997,131 | 112,860 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 3,535 |
資産除去債務 | - | 13,963 |
固定負債合計 | - | 17,499 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,997,131 | 130,360 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,611,951 | 3,611,951 |
その他資本剰余金 | 3,943,751 | 3,943,751 |
資本剰余金合計 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 644,669 | 644,669 |
繰越利益剰余金 | -21,876,664 | -19,953,405 |
利益剰余金合計 | -21,231,994 | -19,308,736 |
自己株式 | -3,753 | -3,753 |
株主資本合計 | 767,759 | 2,691,017 |
純資産合計 | 767,759 | 2,691,017 |
負債純資産合計 | 2,764,891 | 2,821,378 |