有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,533,610 | 2,915,167 |
受取手形及び売掛金 | 538,618 | 1,135,760 |
商品 | 1,677,005 | 2,302,629 |
貯蔵品 | 1,510 | 2,532 |
繰延税金資産 | 163,511 | 230,066 |
その他 | 176,199 | 149,163 |
貸倒引当金 | -155 | -541 |
流動資産合計 | 6,090,299 | 6,734,777 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 888,924 | 901,129 |
減価償却累計額 | -558,847 | -621,032 |
建物及び構築物(純額) | 330,076 | 280,096 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 0 | - |
リース資産 | | |
その他 | 106,028 | 138,493 |
減価償却累計額 | -84,262 | -96,952 |
その他(純額) | 21,765 | 41,541 |
有形固定資産合計 | 351,842 | 321,637 |
無形固定資産 | | |
その他 | 28,339 | 32,503 |
無形固定資産合計 | 28,339 | 32,503 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,419 | 62,624 |
破産更生債権等 | 6,821,072 | 6,823,086 |
差入敷金保証金 | 552,049 | 544,874 |
その他 | 8,781 | 7,994 |
貸倒引当金 | -6,817,922 | -6,819,936 |
投資その他の資産合計 | 589,400 | 618,643 |
固定資産合計 | 969,583 | 972,784 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,059,882 | 7,707,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 460,360 | 565,869 |
未払金 | 433,803 | 338,863 |
未払法人税等 | 92,845 | 81,770 |
閉鎖店舗引当金 | 549,313 | 293,426 |
製品保証引当金 | 39,208 | 35,786 |
その他 | 548,985 | 580,177 |
流動負債合計 | 2,124,516 | 1,895,893 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 4,550 | 4,550 |
繰延税金負債 | 24,246 | 18,150 |
資産除去債務 | 140,418 | 144,753 |
その他 | 888 | 259 |
固定負債合計 | 170,103 | 167,713 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,294,620 | 2,063,607 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | -17,235,162 | -16,353,425 |
自己株式 | -3,753 | -3,753 |
株主資本合計 | 4,764,591 | 5,646,328 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -2,212 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -2,212 |
少数株主持分 | 670 | -162 |
純資産合計 | 4,765,262 | 5,643,954 |
負債純資産合計 | 7,059,882 | 7,707,561 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 537,669 | 927,275 |
売掛金 | 27,825 | 59,410 |
前払費用 | 24,527 | 19,915 |
繰延税金資産 | 112,738 | 172,770 |
未収入金 | 357,053 | 200,105 |
その他 | 53,148 | 8,987 |
流動資産合計 | 1,112,961 | 1,388,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 33,454 | 38,162 |
減価償却累計額 | -6,276 | -20,428 |
建物(純額) | 27,177 | 17,733 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 2,629 | 7,128 |
減価償却累計額 | -413 | -2,152 |
工具 | 2,215 | 4,976 |
土地 | 0 | - |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 29,393 | 22,710 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,764 | 8,280 |
無形固定資産合計 | 8,764 | 8,280 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 39,425 |
関係会社株式 | 1,646,092 | 1,647,502 |
破産更生債権等 | 2,787,020 | 2,787,020 |
差入敷金保証金 | 24,166 | 24,379 |
貸倒引当金 | -2,787,020 | -2,787,020 |
投資その他の資産合計 | 1,670,259 | 1,711,307 |
固定資産合計 | 1,708,416 | 1,742,297 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,821,378 | 3,130,762 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 24,656 | 24,701 |
未払費用 | 71,173 | 75,420 |
未払法人税等 | 1,280 | 36,819 |
前受金 | 11,482 | 10,450 |
預り金 | 3,613 | 17,402 |
その他 | 654 | 21,425 |
流動負債合計 | 112,860 | 186,220 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 3,535 | - |
資産除去債務 | 13,963 | 13,986 |
固定負債合計 | 17,499 | 13,986 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 130,360 | 200,206 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 14,447,805 | 14,447,805 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 3,611,951 | 3,611,951 |
その他資本剰余金 | 3,943,751 | 3,943,751 |
資本剰余金合計 | 7,555,702 | 7,555,702 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 644,669 | 644,669 |
繰越利益剰余金 | -19,953,405 | -19,711,655 |
利益剰余金合計 | -19,308,736 | -19,066,986 |
自己株式 | -3,753 | -3,753 |
株主資本合計 | 2,691,017 | 2,932,767 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | - | -2,212 |
その他の包括利益累計額合計 | - | -2,212 |
純資産合計 | 2,691,017 | 2,930,555 |
負債純資産合計 | 2,821,378 | 3,130,762 |