レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,130 | -172,074 |
| 減価償却費 | 23,579 | 36,899 |
| のれん償却額 | 2,255 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,193 | -960 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -21,766 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,432 | -3,663 |
| 支払利息 | 2,609 | 1,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,367 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,293 | 308,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,616 | 156,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,085 | -112,760 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,584 | -10,789 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -192 | 5,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,401 | 29,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,596 | 71,592 |
| その他 | 7,328 | -11,146 |
| 小計 | 357,996 | 298,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,936 | 2,291 |
| 利息の支払額 | -2,609 | -1,458 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 法人税等の支払額 | -117,785 | -132,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,538 | 166,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,741 | -37,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -23,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,129 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,063 | -6,911 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 406 | 10,840 |
| その他 | 830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,734 | -84,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -36,545 | -30,070 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,306 | -1,339 |
| 配当金の支払額 | -53,536 | -37,492 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,016 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -493 | -261,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,865 | -410,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,938 | -328,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910,048 | 2,885,262 |
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