レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -149,116 | 130,130 |
| 減価償却費 | 21,435 | 23,579 |
| のれん償却額 | － | 2,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,193 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -21,766 | -21,766 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,148 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,762 | -4,432 |
| 支払利息 | 54 | 2,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,367 |
| 固定資産除却損 | 98 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,876 | 201,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 494,063 | 188,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,163 | -131,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,712 | -20,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,062 | -192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,571 | 51,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,557 | -50,596 |
| その他 | -20,228 | 7,328 |
| 小計 | 481,121 | 357,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 2,936 |
| 利息の支払額 | -54 | -2,609 |
| 法人税等の還付額 | 95 | － |
| 法人税等の支払額 | -132,717 | -117,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,536 | 240,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,096 | -36,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -3,176 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -711 | -3,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 812 | 406 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,834 | － |
| その他 | 830 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,356 | -41,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -36,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,257 | -1,306 |
| 配当金の支払額 | － | -53,536 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,664 | 9,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,406 | -182,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,585 | 15,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,410,834 | 3,910,048 |
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