レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,074 | -230,523 |
| 減価償却費 | 36,899 | 30,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -960 | -1,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,663 | -2,157 |
| 支払利息 | 1,458 | 1,255 |
| 減損損失 | － | 9,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308,453 | 573,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,002 | 555,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,760 | -78,370 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | 30 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,789 | -36,112 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,956 | 7,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,254 | 30,999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,592 | 62,030 |
| その他 | -11,146 | -34,039 |
| 小計 | 298,222 | 887,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,291 | 2,897 |
| 利息の支払額 | -1,458 | -1,255 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -132,504 | -28,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,552 | 860,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,295 | -3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,905 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,129 | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,911 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,840 | 2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,400 | -2,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,070 | -25,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,339 | -1,799 |
| 配当金の支払額 | -37,492 | -31,204 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 49 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -261,559 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,412 | -138,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,260 | 720,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,262 | 2,991,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
