レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230,523 | -213,047 |
| 減価償却費 | 30,738 | 22,183 |
| 減損損失 | 9,303 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 20,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,157 | -2,869 |
| 支払利息 | 1,255 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,520 | 120,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555,019 | 137,692 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 30 | -1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,370 | -123,636 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,112 | -81,676 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,760 | 4,096 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,999 | 35,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,030 | 29,547 |
| その他 | -34,039 | -52,468 |
| 小計 | 887,541 | -104,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,620 |
| 利息の支払額 | -1,255 | -962 |
| 法人税等の支払額 | -28,454 | -46,843 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,728 | -150,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,359 | -4,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -635 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,285 | 4,334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,000 | -3,765 |
| その他の支出 | － | -7,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,074 | -12,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,799 | -386 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -10 |
| 配当金の支払額 | -31,204 | -59,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,031 | -85,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,622 | -240,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,991,025 | 2,128,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
