レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -213,047 | -55,900 |
| 減価償却費 | 22,183 | 24,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,463 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,869 | -2,639 |
| 支払利息 | 962 | 528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,802 | 125,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,692 | 421,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,709 | -25,151 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,510 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,636 | -61,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81,676 | -53,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,096 | -6,955 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,007 | 18,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,547 | 53,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,435 | 62,131 |
| その他 | -53,194 | -31,444 |
| 小計 | -104,869 | 469,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,620 | 3,310 |
| 利息の支払額 | -962 | -528 |
| 法人税等の支払額 | -46,843 | -41,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,055 | 431,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -2,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -635 | -8,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,334 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,765 | -4,380 |
| その他の支出 | -7,560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,300 | -15,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -386 | -360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 199,999 |
| 配当金の支払額 | -59,668 | -58,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,066 | 116,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,297 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,124 | 530,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,146,032 | 2,676,760 |
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