レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 375,540 | -230,885 |
| 減価償却費 | 84,587 | 113,062 |
| 減損損失 | 11,498 | 20,822 |
| のれん償却額 | 6,767 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -1,402 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -65,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,218 | -9,449 |
| 支払利息 | 6,035 | 4,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,367 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,502 |
| 無形固定資産除却損 | － | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,906 | 87,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,616 | -509,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,235 | -241,899 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,186 | -69,466 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,676 | 22,190 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,616 | -9,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145,628 | 17,211 |
| その他 | 4,261 | 42,001 |
| 小計 | 86,806 | -762,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,698 | 5,304 |
| 利息の支払額 | -6,035 | -4,170 |
| 法人税等の還付額 | 340,682 | 87,186 |
| 法人税等の支払額 | -163,651 | -159,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,499 | -833,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,141 | -100,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,511 | -48,645 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,779 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,515 | － |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,682 | -7,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,748 | 90,346 |
| その他 | 830 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,232 | -94,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -96,685 | -144,580 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,937 | -4,029 |
| 配当金の支払額 | -98,081 | -90,389 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 211,631 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,082 | -493,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,155 | -622,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,888 | -1,551,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,221 | 1,662,474 |
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