レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,898 | 375,540 |
| 減価償却費 | 70,508 | 84,587 |
| 減損損失 | 6,651 | 11,498 |
| のれん償却額 | 4,511 | 6,767 |
| 負ののれん償却額 | -36,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,397 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -65,300 | -65,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24,367 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,537 | -11,218 |
| 支払利息 | 984 | 6,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 747 | － |
| 有形固定資産除却損 | 629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,732 | 228,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 749,329 | -97,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,262 | -284,235 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,149 | -13,186 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,877 | 24,676 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,746 | -16,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,652 | -145,628 |
| その他 | -209,035 | 4,261 |
| 小計 | 659,213 | 86,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 6,698 |
| 利息の支払額 | -984 | -6,035 |
| 法人税等の還付額 | 95 | 340,682 |
| 法人税等の支払額 | -226,742 | -163,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,071 | 264,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,312 | -426,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,192 | -8,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,515 |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,471 | -61,682 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,381 | 2,748 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -53,647 | － |
| その他 | 1,660 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,882 | -434,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,818 | -3,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | -112,500 | -100,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,270,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -96,685 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,847 | 211,631 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,694 | -1,082 |
| 配当金の支払額 | － | -98,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,866,833 | -88,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606,021 | -257,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,719,270 | 3,636,221 |
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