レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 876,011 | 152,898 |
| 減価償却費 | 56,998 | 70,508 |
| 減損損失 | 26,046 | 6,651 |
| のれん償却額 | － | 4,511 |
| 負ののれん償却額 | － | -36,405 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -104,780 | -65,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,334 | -24,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,856 | -6,537 |
| 支払利息 | 181 | 984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 444 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 747 |
| 有形固定資産除却損 | － | 629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,465 | 302,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453,875 | 749,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -290,848 | -333,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,223 | -63,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57,306 | 12,877 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,906 | 35,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,380 | 59,652 |
| その他 | -22,510 | -209,035 |
| 小計 | 1,436,636 | 659,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -181 | -984 |
| 法人税等の還付額 | 1,787 | 95 |
| 法人税等の支払額 | -143,345 | -226,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,726 | 433,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,862 | -624,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,135 | -8,192 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,185 | -11,471 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,956 | 4,381 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,300 |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | － | -53,647 |
| その他 | － | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,227 | -693,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,157,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,694 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 490 | 14,847 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,908 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,398 | 1,866,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,897 | 1,606,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,107,062 | 4,719,270 |
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