レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 419,137 | 876,011 |
| 減価償却費 | 69,132 | 56,998 |
| 減損損失 | 12,874 | 26,046 |
| のれん償却額 | 482 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -194,639 | -104,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,945 | -3,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -693 | -8,856 |
| 支払利息 | 22 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,220 | 444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,999 | － |
| 有形固定資産除却損 | 351 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,677 | 580,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 241,450 | 453,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,212 | -290,848 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,501 | -73,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,164 | -57,306 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,597 | -41,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,745 | 45,380 |
| その他 | 9,132 | -22,510 |
| 小計 | 47,626 | 1,436,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 693 | 2,829 |
| 利息の支払額 | -22 | -181 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,787 |
| 法人税等の支払額 | -140,313 | -143,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,015 | 1,297,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,622 | -67,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,229 | -23,135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,172 | -19,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,737 | 3,956 |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -1,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,696 | -106,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 490 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 5,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,712 | 1,196,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,528,608 | 3,386,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,896 | 3,107,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
