レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,733,482 | 419,137 |
| 減価償却費 | 65,197 | 69,132 |
| 減損損失 | 10,846 | 12,874 |
| のれん償却額 | 2,911 | 482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,059 | － |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -23,151 | － |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -183,740 | -194,639 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,871,615 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6,698 | -3,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -503 | -693 |
| 支払利息 | 197 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,084 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,840 | 2,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,325 | -3,999 |
| 有形固定資産除却損 | － | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775,094 | -39,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323,662 | 241,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,629 | -221,212 |
| 破産更生債権等の増減額 | -3,059 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,589 | -165,501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,049 | -46,745 |
| その他 | -54,592 | -21,629 |
| 小計 | 1,508,091 | 47,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 693 |
| 利息の支払額 | -197 | -22 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | 500,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,988 | -140,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,408 | -92,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,728 | -51,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,829 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,229 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,660 | － |
| 出資金の払込による支出 | -800 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,920 | -8,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,897 | 11,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,386 | － |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | -7,008 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,394 | -49,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010,803 | -141,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,207,512 | 3,218,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,218,315 | 3,386,896 |
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