レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 489,266 | 2,733,482 |
| 減価償却費 | 118,146 | 65,197 |
| 減損損失 | － | 10,846 |
| のれん償却額 | 851 | 2,911 |
| 負ののれん償却額 | -43,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,353 | 3,059 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | -9,655 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 11,575 | -23,151 |
| 閉鎖店舗引当金の増減額（△は減少） | -252,040 | -183,740 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,871,615 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | 6,698 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,854 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -629 | -503 |
| 支払利息 | 438 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -370 | -15,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120,150 | 11,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,149 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,923 | -24,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,209 | 775,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,242 | 323,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,208 | -211,629 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 118,429 | -3,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,961 | -60,589 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,446 | 33,049 |
| その他 | 175,251 | -54,592 |
| 小計 | 853,252 | 1,508,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 533 | 503 |
| 利息の支払額 | -438 | -197 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | -500,000 | 500,000 |
| 法人税等の支払額 | -57,777 | -29,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,571 | 1,978,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,400 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,362 | -33,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400,805 | 38,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,425 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,295 | -8,660 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,231 | -52,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,998 | 56,897 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,826 | 44,386 |
| 連結子会社株式の追加取得に伴う支出 | － | -7,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 391,156 | 42,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,003 | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,723 | 2,010,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 906,453 | 1,588,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,177 | 3,218,315 |
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