レダックス（7602）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 12:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 221,323 | 489,266 |
| 減価償却費 | 112,074 | 118,146 |
| のれん償却額 | － | 851 |
| 負ののれん償却額 | -43,293 | -43,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,437 | -137,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -39,337 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,575 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -350,240 | -252,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,969 | 1,018 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,902 | -629 |
| 支払利息 | 1,094 | 438 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 120,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | -370 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,149 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,923 |
| 有形固定資産除却損 | 3,017 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 716,071 | 389,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,762 | 59,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171,508 | -222,208 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 118,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99,655 | -60,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,619 | 29,446 |
| その他 | -278,865 | 175,251 |
| 小計 | -287,348 | 853,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,766 | 533 |
| 利息の支払額 | -1,094 | -438 |
| 訴訟の判決による拘束性預金の増減額（△は増加） | － | -500,000 |
| 法人税等の支払額 | -99,792 | -57,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -383,468 | 295,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,240 | -25,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,242 | -4,425 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,368 | -1,295 |
| 出資金の売却による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,826 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,673 | -3,231 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,947 | 21,998 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,447 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,542 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,960 | 391,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -5,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -680,432 | 681,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481,649 | 795,736 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,479 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 795,736 | 1,588,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
