営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ134百万円増加し、残高は1,730百万円となりました。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失468百万円、仕入債務の減少額514百万円の支出等に対し、売上債権の減少額262百万円、棚卸資産の減少額181百万円、契約負債の増加額194百万円の収入等により、311百万円の支出となりました(前期は1,046百万円の支出)。

2023/08/07 15:57