エスケイジャパン（7608）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -564,973 | 480,951 |
| 減価償却費 | 20,381 | 30,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,618 | 604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 120,645 |
| 減損損失 | － | 24,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,507 | 3,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,636 | 1,465 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 334,230 | 69,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,041 | -4,264 |
| 支払利息 | 7,866 | 8,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16,718 | 3,863 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,039 | -30,768 |
| 保険解約返戻損益（△は益） | -12,400 | -107,105 |
| 保険満期返戻益 | -12,343 | -11,715 |
| 固定資産売却益 | -13,383 | － |
| 固定資産売却損 | 4,064 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 519 |
| 固定資産除却損 | 3,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,952 | -238,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,350 | 119,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,103 | -160,598 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,337 | -56,930 |
| その他 | -165,965 | 104,245 |
| 小計 | -315,095 | 357,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,839 | 4,230 |
| 利息の支払額 | -8,376 | -7,818 |
| 法人税等の支払額 | -200,745 | -4,437 |
| 法人税等の還付額 | － | 101,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -517,377 | 450,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,587 | -17,172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,063 | 126,091 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35,637 | -56,893 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,432 | 261,245 |
| 保険積立金の満期による収入 | 23,038 | 22,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,014 | -35,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,963 | 409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,070 |
| その他 | -664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,404 | 299,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -320,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,890,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,522,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -127 |
| 配当金の支払額 | -98,575 | -74,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 269,318 | -394,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,010 | -5,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485,473 | 350,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 958,462 | 472,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,988 | 823,796 |
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