キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 14:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4053万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4107万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1823万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | -105 | -3 | 1 | -108 | -22 | 574 | 通期 | -214 | -49 | 223 | -263 | -89 | 642 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 65 | 83 | -25 | 147 | -24 | 766 | 通期 | 206 | 98 | -45 | 304 | -47 | 904 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | -124 | 247 | -21 | 123 | -6 | 1,007 | 通期 | 143 | 318 | -228 | 461 | -17 | 1,135 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 184 | -14 | -719 | 170 | -13 | 583 | 通期 | 369 | 381 | -740 | 750 | -28 | 1,144 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -91 | 25 | -25 | -65 | -6 | 1,053 | 通期 | 180 | 238 | -51 | 418 | -23 | 1,511 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 123 | -19 | -25 | 104 | -18 | 1,591 | 通期 | 672 | -33 | -51 | 639 | -31 | 2,099 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -97 | -68 | -34 | -165 | -66 | 1,897 | 通期 | 362 | -97 | -67 | 266 | -94 | 2,297 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 7 | -14 | -51 | -7 | -12 | 2,239 | 通期 | 427 | -26 | -85 | 401 | -21 | 2,613 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 0 | -17 | -155 | -17 | -15 | 2,443 | 通期 | 390 | -30 | -188 | 359 | -26 | 2,791 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -341 | -18 | -41 | -359 | -17 | 2,410 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- -2億6270万
- 2015年2月（連） プラ転
- 3億354万
- 2016年2月（連） +51.83%
- 4億6085万
- 2017年2月（連） +62.8%
- 7億5026万
- 2018年2月（連） -44.22%
- 4億1847万
- 2019年2月（連） +52.64%
- 6億3878万
- 2020年2月（連） -58.43%
- 2億6555万
- 2021年2月（連） +51.12%
- 4億129万
- 2022年2月（連） -10.45%
- 3億5935万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- -3.05%
- 2015年2月（連）
- 2.97%
- 2016年2月（連）
- 2.71%
- 2017年2月（連）
- 8.05%
- 2018年2月（連）
- 3.35%
- 2019年2月（連）
- 9.79%
- 2020年2月（連）
- 5.49%
- 2021年2月（連）
- 7.97%
- 2022年2月（連）
- 6%