キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 12:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4160万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5358万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5115万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 184 | -14 | -719 | 170 | -13 | 583 | 通期 | 369 | 381 | -740 | 750 | -28 | 1,144 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | -91 | 25 | -25 | -65 | -6 | 1,053 | 通期 | 180 | 238 | -51 | 418 | -23 | 1,511 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 123 | -19 | -25 | 104 | -18 | 1,591 | 通期 | 672 | -33 | -51 | 639 | -31 | 2,099 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -97 | -68 | -34 | -165 | -66 | 1,897 | 通期 | 362 | -97 | -67 | 266 | -94 | 2,297 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 7 | -14 | -51 | -7 | -12 | 2,239 | 通期 | 427 | -26 | -85 | 401 | -21 | 2,613 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 0 | -17 | -155 | -17 | -15 | 2,443 | 通期 | 390 | -30 | -188 | 359 | -26 | 2,791 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -341 | -18 | -41 | -359 | -17 | 2,410 | 通期 | -88 | -54 | -89 | -141 | -51 | 2,569 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 481 | -37 | -50 | 444 | -28 | 2,970 | 通期 | 1,072 | -135 | -108 | 937 | -74 | 3,406 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | -60 | -87 | -83 | -147 | -83 | 3,178 | 通期 | 657 | -118 | -167 | 539 | -165 | 3,778 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 251 | -54 | -142 | 198 | -53 | 3,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 7億5026万
- 2018年2月（連） -44.22%
- 4億1847万
- 2019年2月（連） +52.64%
- 6億3878万
- 2020年2月（連） -58.43%
- 2億6555万
- 2021年2月（連） +51.12%
- 4億129万
- 2022年2月（連） -10.45%
- 3億5935万
- 2023年2月（連） マイ転
- -1億4127万
- 2024年2月（連） プラ転
- 9億3695万
- 2025年2月（連） -42.44%
- 5億3935万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.05%
- 2018年2月（連）
- 3.35%
- 2019年2月（連）
- 9.79%
- 2020年2月（連）
- 5.49%
- 2021年2月（連）
- 7.97%
- 2022年2月（連）
- 6%
- 2023年2月（連）
- -0.9%
- 2024年2月（連）
- 10.1%
- 2025年2月（連）
- 4.95%
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