7608 エスケイジャパン

7608
2023/12/04
時価
70億円
PER 予
10.96倍
2010年以降
赤字-26.47倍
(2010-2023年)
PBR
1.53倍
2010年以降
0.52-4.09倍
(2010-2023年)
配当 予
1.81%
ROE 予
13.94%
ROA 予
11.22%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年10月13日 14:18
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5045万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8075万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3667万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
連結
2Q6583-25147-24766
通期20698-45304-47904
2016年
2月期
連結
2Q-124247-21123-61,007
通期143318-228461-171,135
2017年
2月期
連結
2Q184-14-719170-13583
通期369381-740750-281,144
2018年
2月期
連結
2Q-9125-25-65-61,053
通期180238-51418-231,511
2019年
2月期
連結
2Q123-19-25104-181,591
通期672-33-51639-312,099
2020年
2月期
連結
2Q-97-68-34-165-661,897
通期362-97-67266-942,297
2021年
2月期
連結
2Q7-14-51-7-122,239
通期427-26-85401-212,613
2022年
2月期
連結
2Q0-17-155-17-152,443
通期390-30-188359-262,791
2023年
2月期
連結
2Q-341-18-41-359-172,410
通期-88-54-89-141-512,569
2024年
2月期
連結
2Q481-37-50444-282,970
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/02(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年2月(連)
2億551万
2016年2月(連) -30.37%
1億4310万
2017年2月(連) +157.94%
3億6913万
2018年2月(連) -51.18%
1億8020万
2019年2月(連) +272.77%
6億7175万
2020年2月(連) -46.06%
3億6232万
2021年2月(連) +17.91%
4億2722万
2022年2月(連) -8.76%
3億8981万
2023年2月(連) マイ転
-8775万

投資活動によるCF#3

2015年2月(連)資金回収
9802万
2016年2月(連)回収+224.15%
3億1774万
2017年2月(連)回収+19.95%
3億8112万
2018年2月(連)回収-37.48%
2億3827万
2019年2月(連)資金投入
-3297万
2020年2月(連)投入+193.51%
-9677万
2021年2月(連)投入-73.21%
-2593万
2022年2月(連)投入+17.45%
-3045万
2023年2月(連)投入+75.71%
-5351万

財務活動によるCF#4

2015年2月(連)返済還元
-4527万
2016年2月(連)返済還元
-2億2839万
2017年2月(連)返済還元
-7億4038万
2018年2月(連)返済還元
-5100万
2019年2月(連)返済還元
-5098万
2020年2月(連)返済還元
-6740万
2021年2月(連)返済還元
-8493万
2022年2月(連)返済還元
-1億8848万
2023年2月(連)返済還元
-8938万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(連)
3億354万
2016年2月(連) +51.83%
4億6085万
2017年2月(連) +62.8%
7億5026万
2018年2月(連) -44.22%
4億1847万
2019年2月(連) +52.64%
6億3878万
2020年2月(連) -58.43%
2億6555万
2021年2月(連) +51.12%
4億129万
2022年2月(連) -10.45%
3億5935万
2023年2月(連) マイ転
-1億4127万

設備投資#6#7*

2015年2月(連)
-4733万
2016年2月(連)減少-64.29%
-1690万
2017年2月(連)増加+64.53%
-2781万
2018年2月(連)減少-17.91%
-2283万
2019年2月(連)増加+35.69%
-3098万
2020年2月(連)増加+203.41%
-9400万
2021年2月(連)減少-77.66%
-2100万
2022年2月(連)増加+23.81%
-2600万
2023年2月(連)増加+96.15%
-5100万

現金等#8

2015年2月(連)
9億442万
2016年2月(連) +25.53%
11億3533万
2017年2月(連) +0.78%
11億4422万
2018年2月(連) +32.05%
15億1089万
2019年2月(連) +38.95%
20億9936万
2020年2月(連) +9.42%
22億9703万
2021年2月(連) +13.76%
26億1317万
2022年2月(連) +6.79%
27億9067万
2023年2月(連) -7.96%
25億6850万

営業CFマージン

2015年2月(連)
2.97%
2016年2月(連)
2.71%
2017年2月(連)
8.05%
2018年2月(連)
3.35%
2019年2月(連)
9.79%
2020年2月(連)
5.49%
2021年2月(連)
7.97%
2022年2月(連)
6%
2023年2月(連)
-0.9%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/02、2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高