有価証券報告書-第32期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 611,806 | 230,613 |
減価償却費 | 45,870 | 44,100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,660 | -1,785 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 907 | 1,017 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,624 | -5,129 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 3,105 | -2,616 |
受取利息及び受取配当金 | -894 | -911 |
支払利息 | - | 885 |
固定資産売却損益(△は益) | 127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -130,366 | 299,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -40,877 | -17,171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,085 | -38,660 |
未払金の増減額(△は減少) | -24,937 | -4,276 |
その他 | -6,995 | -3,156 |
小計 | 509,867 | 501,954 |
利息及び配当金の受取額 | 894 | 911 |
利息の支払額 | - | -885 |
法人税等の支払額 | -148,432 | -74,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 362,328 | 427,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -2,201 | -2,249 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,486 | -22,517 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -52,221 | -131 |
差入保証金の差入による支出 | -1,075 | -1,033 |
差入保証金の回収による収入 | 188 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,778 | -25,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -26 | -152 |
配当金の支払額 | -66,407 | -83,815 |
その他 | -966 | -966 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,400 | -84,934 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 197,666 | 316,145 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,297,032 | 2,613,178 |