キャッシュ・フローの状況
2024年5月31日 9:56
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億847万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7151万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | -517 | -232 | 269 | -750 | -299 | 473 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 269 | 238 | -54 | 507 | -23 | 919 | 通期 | 451 | 300 | -394 | 751 | -36 | 824 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 266 | -4 | 191 | 263 | -3 | 1,278 | 2Q | 78 | -25 | -65 | 53 | -15 | 806 | 3Q | 192 | -6 | 75 | 186 | -21 | 1,079 | 通期 | 186 | -16 | -115 | 170 | -31 | 871 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 142 | -24 | 143 | 118 | -5 | 1,131 | 2Q | 74 | -26 | -49 | 48 | -6 | 865 | 3Q | 56 | -38 | 91 | 18 | -11 | 977 | 通期 | 130 | -126 | -98 | 4 | -100 | 776 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 89 | -362 | 251 | -273 | -316 | 752 | 通期 | 119 | -347 | 151 | -228 | -399 | 695 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | -105 | -3 | 1 | -108 | -22 | 574 | 通期 | -214 | -49 | 223 | -263 | -89 | 642 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 65 | 83 | -25 | 147 | -24 | 766 | 通期 | 206 | 98 | -45 | 304 | -47 | 904 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | -124 | 247 | -21 | 123 | -6 | 1,007 | 通期 | 143 | 318 | -228 | 461 | -17 | 1,135 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 184 | -14 | -719 | 170 | -13 | 583 | 通期 | 369 | 381 | -740 | 750 | -28 | 1,144 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | -91 | 25 | -25 | -65 | -6 | 1,053 | 通期 | 180 | 238 | -51 | 418 | -23 | 1,511 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 123 | -19 | -25 | 104 | -18 | 1,591 | 通期 | 672 | -33 | -51 | 639 | -31 | 2,099 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | -97 | -68 | -34 | -165 | -66 | 1,897 | 通期 | 362 | -97 | -67 | 266 | -94 | 2,297 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | 7 | -14 | -51 | -7 | -12 | 2,239 | 通期 | 427 | -26 | -85 | 401 | -21 | 2,613 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 0 | -17 | -155 | -17 | -15 | 2,443 | 通期 | 390 | -30 | -188 | 359 | -26 | 2,791 |
2023年 2月期 連結 | 2Q | -341 | -18 | -41 | -359 | -17 | 2,410 | 通期 | -88 | -54 | -89 | -141 | -51 | 2,569 |
2024年 2月期 連結 | 2Q | 481 | -37 | -50 | 444 | -28 | 2,970 | 通期 | 1,072 | -135 | -108 | 937 | -74 | 3,406 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月(連)
- -5億1737万
- 2010年2月(連) プラ転
- 4億5085万
- 2011年2月(連) -58.83%
- 1億8561万
- 2012年2月(連) -30.15%
- 1億2965万
- 2013年2月(連) -8.35%
- 1億1882万
- 2014年2月(連) マイ転
- -2億1395万
- 2015年2月(連) プラ転
- 2億551万
- 2016年2月(連) -30.37%
- 1億4310万
- 2017年2月(連) +157.94%
- 3億6913万
- 2018年2月(連) -51.18%
- 1億8020万
- 2019年2月(連) +272.77%
- 6億7175万
- 2020年2月(連) -46.06%
- 3億6232万
- 2021年2月(連) +17.91%
- 4億2722万
- 2022年2月(連) -8.76%
- 3億8981万
- 2023年2月(連) マイ転
- -8775万
- 2024年2月(連) プラ転
- 10億7151万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月(連)資金投入
- -2億3240万
- 2010年2月(連)資金回収
- 2億9965万
- 2011年2月(連)資金投入
- -1603万
- 2012年2月(連)投入+685.82%
- -1億2596万
- 2013年2月(連)投入+175.5%
- -3億4704万
- 2014年2月(連)投入-85.95%
- -4874万
- 2015年2月(連)資金回収
- 9802万
- 2016年2月(連)回収+224.15%
- 3億1774万
- 2017年2月(連)回収+19.95%
- 3億8112万
- 2018年2月(連)回収-37.48%
- 2億3827万
- 2019年2月(連)資金投入
- -3297万
- 2020年2月(連)投入+193.51%
- -9677万
- 2021年2月(連)投入-73.21%
- -2593万
- 2022年2月(連)投入+17.45%
- -3045万
- 2023年2月(連)投入+75.71%
- -5351万
- 2024年2月(連)投入+151.44%
- -1億3456万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月(連)資金調達
- 2億6931万
- 2010年2月(連)返済還元
- -3億9417万
- 2011年2月(連)返済還元
- -1億1490万
- 2012年2月(連)返済還元
- -9827万
- 2013年2月(連)資金調達
- 1億5142万
- 2014年2月(連)資金調達
- 2億2255万
- 2015年2月(連)返済還元
- -4527万
- 2016年2月(連)返済還元
- -2億2839万
- 2017年2月(連)返済還元
- -7億4038万
- 2018年2月(連)返済還元
- -5100万
- 2019年2月(連)返済還元
- -5098万
- 2020年2月(連)返済還元
- -6740万
- 2021年2月(連)返済還元
- -8493万
- 2022年2月(連)返済還元
- -1億8848万
- 2023年2月(連)返済還元
- -8938万
- 2024年2月(連)返済還元
- -1億847万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月(連)
- -7億4978万
- 2010年2月(連) プラ転
- 7億5051万
- 2011年2月(連) -77.4%
- 1億6958万
- 2012年2月(連) -97.83%
- 368万
- 2013年2月(連) マイ転
- -2億2822万
- 2014年2月(連) -15.11%
- -2億6270万
- 2015年2月(連) プラ転
- 3億354万
- 2016年2月(連) +51.83%
- 4億6085万
- 2017年2月(連) +62.8%
- 7億5026万
- 2018年2月(連) -44.22%
- 4億1847万
- 2019年2月(連) +52.64%
- 6億3878万
- 2020年2月(連) -58.43%
- 2億6555万
- 2021年2月(連) +51.12%
- 4億129万
- 2022年2月(連) -10.45%
- 3億5935万
- 2023年2月(連) マイ転
- -1億4127万
- 2024年2月(連) プラ転
- 9億3695万
設備投資#6#7*
- 2009年2月(連)
- -2億9901万
- 2010年2月(連)減少-87.93%
- -3607万
- 2011年2月(連)減少-12.93%
- -3141万
- 2012年2月(連)増加+218.27%
- -9998万
- 2013年2月(連)増加+299.16%
- -3億9908万
- 2014年2月(連)減少-77.7%
- -8900万
- 2015年2月(連)減少-46.81%
- -4733万
- 2016年2月(連)減少-64.29%
- -1690万
- 2017年2月(連)増加+64.53%
- -2781万
- 2018年2月(連)減少-17.91%
- -2283万
- 2019年2月(連)増加+35.69%
- -3098万
- 2020年2月(連)増加+203.41%
- -9400万
- 2021年2月(連)減少-77.66%
- -2100万
- 2022年2月(連)増加+23.81%
- -2600万
- 2023年2月(連)増加+96.15%
- -5100万
- 2024年2月(連)増加+45.1%
- -7400万
現金等#8
- 2009年2月(連)
- 4億7298万
- 2010年2月(連) +74.17%
- 8億2379万
- 2011年2月(連) +5.73%
- 8億7100万
- 2012年2月(連) -10.91%
- 7億7596万
- 2013年2月(連) -10.44%
- 6億9498万
- 2014年2月(連) -7.56%
- 6億4245万
- 2015年2月(連) +40.78%
- 9億442万
- 2016年2月(連) +25.53%
- 11億3533万
- 2017年2月(連) +0.78%
- 11億4422万
- 2018年2月(連) +32.05%
- 15億1089万
- 2019年2月(連) +38.95%
- 20億9936万
- 2020年2月(連) +9.42%
- 22億9703万
- 2021年2月(連) +13.76%
- 26億1317万
- 2022年2月(連) +6.79%
- 27億9067万
- 2023年2月(連) -7.96%
- 25億6850万
- 2024年2月(連) +32.61%
- 34億609万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- -5.58%
- 2010年2月(連)
- 4.7%
- 2011年2月(連)
- 1.96%
- 2012年2月(連)
- 1.47%
- 2013年2月(連)
- 1.44%
- 2014年2月(連)
- -3.05%
- 2015年2月(連)
- 2.97%
- 2016年2月(連)
- 2.71%
- 2017年2月(連)
- 8.05%
- 2018年2月(連)
- 3.35%
- 2019年2月(連)
- 9.79%
- 2020年2月(連)
- 5.49%
- 2021年2月(連)
- 7.97%
- 2022年2月(連)
- 6%
- 2023年2月(連)
- -0.9%
- 2024年2月(連)
- 10.1%